博易大师配资网站如何查看 分级基金 下折

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如何查询一只分级基金的博易大师配资网站上折或下折阈值?

招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(150博易大师配资网站201)不定期折算条件:当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到1.500元;当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到0.250元。

申万菱信申银万国证券行业指数分级基金(150172)不定期折算条件:当申万证券份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时;当证券B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时。

以上信息可以通过基金网站查询。

什么是分级基金上折和下折

分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。

分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。

1. 分级基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。

定期折算指在某一个固定的时候进行折算。

一般有两种情况:每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。

有的基金是对AB份额分别进行折算;有的基金是对母基金和A份额进行折算,对B份额不折算(仅限定期折算),在定期折算的时候,不管基金的净值是多少,都会进行折算。

当不定期折算的时候,上折和下折的处理方法也是不一样的。

分级基金何时进行折算,以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。

2. 分级基金上折和下折之不定期折算通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。

分级基金不定期需要有触发条件。

分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度(比如1.5),此时B份额可能已经突破2,那么此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性;而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0.25,主要目的是为保护A份额持有人的利益。

简单来说,涨博易大师配资网站得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算。

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分级基金下折潮分级基金下折是什么意思?

分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益, 对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。

分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。

1. 分级基金上折和下折之定期折算 不上市交易的基金只有定期折算。

定期折算指在某一个固定的时候进行折算。

一般有两种情况:每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。

有的基金是对AB份额分别进行折算;有的基金是对母基金和A份额进行折算,对B份额不折算(仅限定期折算),在定期折算的时候,不管基金的净值是多少,都会进行折算。

当不定期折算的时候,上折和下折的处理方法也是不一样的。

分级基金何时进行折算,以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。

2. 分级基金上折和下折之不定期折算 通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。

分级基金不定期需要有触发条件。

请问一分级基金下折是什么意思

展开全部 基金拆分是指在保持投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。

假设某投资者持有10000份基金A,当前的基金份额净值为1.60元,则其对应的基金资产为1.60*10000=16000元。

对该基金按1:1.60的比例进行拆分操作后,基金净值变为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000*1.6=16000份,其对应的基金资产仍为1.00*16000=16000元,资产规模不发生变, 第一:什么是分级A类? 基金公司发行了一只基金,然后将它拆成A类和B类。

B向A借钱,年息5%左右(每年有变化)。

然后,B类投向某个指数。

这样,显而易见的是,A约等于一只债券,而B则变成了一个初始杠杆为2的杠杆基金。

第博易大师配资网站二个问题:上下折有什么投资机会? 基金公司在发行分级基金的时候,设置了“上折”和“下折”条款。

即,当某只分级基金涨至某个高度,或跌至某个低点的时候,母、A、B三个基金都按照净值进行“归1”操作。

分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。

例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。

如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金。

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分级基金B下折是看B份基金净值还是看母基金净值?

日期向下折算流程各类份额交易状态T日基准日母基金:暂停申赎、赎回A份额:9:30至10:30停牌一小时后复牌B份额:9:30至10:30停牌一小时后复牌T+1日折算日母基金:暂停申购、赎回A份额:停牌B份额:停牌T+2日复牌日母基金:恢复申购、赎回A份额:9:30至10:30停牌一小时后复牌B份额:9:30至10:30停牌一小时后复牌 以有色B为例说明在下折过程中买入B类份额可能造成的巨大损失。

截至2015年7月8日,有色B参考净值为0.248元,触发下折,当日有色B的收盘价为0.551元,溢价率高达122.18%,向下折算是按参考净值将A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元,调整后的A份额和B份额按初始份额配比保留(目前大部分股票型分级基金的这一配比为1:1),A份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

折算后,有色B的杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,其溢价率将大幅降低,下折前大幅溢价买入有色B的投资者将遭受大幅亏损。

7月9日(折算基准日)10:30开始交易后,有色B便一直跌停,下午开盘后,大盘指数快速大幅上扬,A股大面积涨停,投资者纷纷入场交易。

然而,分级基金已经触发下折,无论折算基准日分级标的指数是否大涨,都将进行折算程序。

7月9日下午,有色B跌停板被打开,交易价格最高涨至0.600元。

假如某投资者以0.600元的价格买入10,000份有色B,则其投资成本为6000元。

折算基准日有色B参考净值为0.3048元,折算后有色B净值调整为1.000元,投资者持3048份有色B。